剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,047,467	△20,488,417
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	408,488,600
剰余金増加額又は欠損金減少額	294,120,359	125,301,827
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	294,120,359	125,301,827
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,116,028	35,549,259
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,116,028	35,549,259
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	408,488,600	139,591,369

2016/11/02 10:49

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(平成28年6月30日)
資本金		2,435
資本剰余金
資本準備金		2,316
その他資本剰余金		3,846
資本剰余金合計		6,162
利益剰余金
利益準備金		336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,069
利益剰余金合計		11,405

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2016/11/02 10:49

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/02 10:49

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第28期(平成26年12月31日現在)	第29期(平成27年12月31日現在)
資本金		2,435	2,435
資本剰余金
資本準備金		2,316	2,316
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,162	6,162
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,452	9,634
利益剰余金合計		6,788	9,971

2016/11/02 10:49

#5 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	(平成28年8月2日現在)
	金額(円)
元本	4,775,098,925
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	472,547,395

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/02 10:49