ブラックロック世界分散投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月3日-平成31年2月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月2日 | 2019年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 65,605,095 |
| 金銭信託 | 353,111,352 | 135,065,383 |
| 投資信託受益証券 | － | 6,159,803,798 |
| 親投資信託受益証券 | 12,462,317,524 | 7,107,919,144 |
| 派生商品評価勘定 | 1,995,823 | 1,328,738 |
| 流動資産計 | 12,817,424,699 | 13,469,722,158 |
| 資産の部合計 | 12,817,424,699 | 13,469,722,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 18,527,837 | 18,244,033 |
| 未払金 | － | 65,571,719 |
| 未払解約金 | 47,714,030 | 12,875,283 |
| 未払受託者報酬 | 1,793,322 | 2,140,210 |
| 未払委託者報酬 | 45,192,455 | 51,134,027 |
| その他未払費用 | 2,835,540 | 2,519,512 |
| 流動負債計 | 116,063,184 | 152,484,784 |
| 負債の部合計 | 116,063,184 | 152,484,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,592,878,899 | 11,627,201,316 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,108,482,616 | 1,690,036,058 |
| （分配準備積立金） | 466,510,729 | 403,758,455 |
| 元本等合計 | 12,701,361,515 | 13,317,237,374 |
| 純資産の部合計 | 12,701,361,515 | 13,317,237,374 |
| 負債・純資産合計 | 12,817,424,699 | 13,469,722,158 |
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