ブラックロック世界分散投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月1日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月3日-令和2年8月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月2日 | 2020年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 6,104,376 |
| 金銭信託 | 235,629,740 | 1,353,254,776 |
| 投資信託受益証券 | 6,098,074,770 | 5,512,637,879 |
| 親投資信託受益証券 | 7,863,295,411 | 8,217,559,760 |
| 派生商品評価勘定 | 45,660,555 | 7,036,185 |
| 未収配当金 | 2,694,047 | － |
| 流動資産計 | 14,245,354,523 | 15,096,592,976 |
| 資産の部合計 | 14,245,354,523 | 15,096,592,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 21,085,521 |
| 未払解約金 | 28,988,906 | 64,206,904 |
| 未払受託者報酬 | 2,184,585 | 2,439,335 |
| 未払委託者報酬 | 51,680,247 | 58,305,020 |
| その他未払費用 | 1,792,530 | 1,720,829 |
| 流動負債計 | 84,646,268 | 147,757,609 |
| 負債の部合計 | 84,646,268 | 147,757,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,969,849,498 | 11,653,222,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,190,858,757 | 3,295,613,033 |
| （分配準備積立金） | 471,190,524 | 405,411,390 |
| 元本等合計 | 14,160,708,255 | 14,948,835,367 |
| 純資産の部合計 | 14,160,708,255 | 14,948,835,367 |
| 負債・純資産合計 | 14,245,354,523 | 15,096,592,976 |
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