ブラックロック世界分散投資ファンドの損益計算書

【提出】

2020年5月1日 9:07

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月3日-令和2年8月3日)

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個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年8月3日至 2019年2月2日	自 2019年8月3日至 2020年2月2日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	44,079,402	37,535,634
有価証券売買等損益	-431,110,218	1,142,914,774
為替差損益	-143,284,203	95,046,417
営業収益合計	-530,315,019	1,275,496,825
営業費用
支払利息	－	47,136
受託者報酬	2,140,210	2,439,335
委託者報酬	51,134,027	58,305,020
その他費用	3,150,024	2,806,041
営業費用合計	56,424,261	63,597,532
全事業営業利益又は全事業営業損失（△）	-586,739,280	1,211,899,293
経常利益又は経常損失（△）	-586,739,280	1,211,899,293
四半期純利益又は四半期純損失（△）	-586,739,280	1,211,899,293
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-7,188,013	118,736,764
剰余金増加額又は欠損金減少額	479,353,299	343,199,355
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	479,353,299	343,199,355
剰余金減少額又は欠損金増加額	318,248,590	331,607,608
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	318,248,590	331,607,608
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,190,858,757	3,295,613,033