ブラックロック世界分散投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月30日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月4日-令和3年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月3日 | 2021年2月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,878 | － |
| 金銭信託 | 648,984,928 | 541,490,111 |
| 投資信託受益証券 | 5,574,703,626 | 4,358,540,411 |
| 親投資信託受益証券 | 6,969,283,223 | 6,500,740,919 |
| 派生商品評価勘定 | 41,479,389 | 18,685,452 |
| 未収入金 | － | 922,216,563 |
| 未収配当金 | － | 4,386,929 |
| 流動資産計 | 13,234,465,044 | 12,346,060,385 |
| 資産の部合計 | 13,234,465,044 | 12,346,060,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,536,774 | 76,518,357 |
| 未払解約金 | 96,644,426 | 25,853,597 |
| 未払受託者報酬 | 2,258,526 | 2,077,877 |
| 未払委託者報酬 | 54,349,660 | 47,592,671 |
| その他未払費用 | 1,679,088 | 1,751,931 |
| 流動負債計 | 157,468,474 | 153,794,433 |
| 負債の部合計 | 157,468,474 | 153,794,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,252,054,970 | 8,881,947,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,824,941,600 | 3,310,318,724 |
| （分配準備積立金） | 1,048,960,199 | 863,017,899 |
| 元本等合計 | 13,076,996,570 | 12,192,265,952 |
| 純資産の部合計 | 13,076,996,570 | 12,192,265,952 |
| 負債・純資産合計 | 13,234,465,044 | 12,346,060,385 |
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