ブラックロック世界分散投資ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月2日 | 2022年2月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 42,563,574 | － |
| 金銭信託 | 760,470,430 | 277,976,031 |
| 投資信託受益証券 | 5,313,563,520 | 6,040,516,043 |
| 親投資信託受益証券 | 6,839,949,213 | 6,973,243,857 |
| 派生商品評価勘定 | 12,160,971 | 55,314,212 |
| 未収入金 | 665,978,759 | － |
| 流動資産計 | 13,634,686,467 | 13,350,372,755 |
| 未収配当金 | － | 3,322,612 |
| 資産の部合計 | 13,634,686,467 | 13,350,372,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,993,291 | 1,883,356 |
| 未払金 | 824,383,246 | － |
| 未払解約金 | 48,759,738 | 20,382,008 |
| 未払受託者報酬 | 2,016,482 | 2,186,551 |
| 未払委託者報酬 | 48,738,130 | 53,318,918 |
| その他未払費用 | 1,088,885 | 1,185,685 |
| 流動負債計 | 926,979,772 | 78,956,518 |
| 負債の部合計 | 926,979,772 | 78,956,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,924,205,018 | 9,250,736,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,783,501,677 | 4,020,679,861 |
| （分配準備積立金） | 2,016,242,086 | 1,881,470,514 |
| 元本等合計 | 12,707,706,695 | 13,271,416,237 |
| 純資産の部合計 | 12,707,706,695 | 13,271,416,237 |
| 負債・純資産合計 | 13,634,686,467 | 13,350,372,755 |
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