ブラックロック世界分散投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月2日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/03-2023/08/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月2日 | 2023年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 134,599 | 123,666,944 |
| 金銭信託 | 2,526,308,640 | 523,355,546 |
| 投資信託受益証券 | 3,282,909,059 | 5,488,045,178 |
| 親投資信託受益証券 | 6,754,835,961 | 6,351,476,966 |
| 派生商品評価勘定 | 93,692,346 | 234,596,972 |
| 未収配当金 | 1,745,207 | 8,854,761 |
| 流動資産計 | 12,659,625,812 | 12,729,996,367 |
| 資産の部合計 | 12,659,625,812 | 12,729,996,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 123,153,141 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,498,982 |
| 未払解約金 | 68,969,758 | 7,660,158 |
| 未払受託者報酬 | 2,077,969 | 2,051,127 |
| 未払委託者報酬 | 52,123,960 | 51,639,318 |
| その他未払費用 | 1,193,585 | 1,196,885 |
| 流動負債計 | 124,365,272 | 192,199,611 |
| 負債の部合計 | 124,365,272 | 192,199,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,568,098,477 | 9,564,912,199 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,967,162,063 | 2,972,884,557 |
| （分配準備積立金） | 1,886,921,078 | 1,818,819,961 |
| 元本等合計 | 12,535,260,540 | 12,537,796,756 |
| 純資産の部合計 | 12,535,260,540 | 12,537,796,756 |
| 負債・純資産合計 | 12,659,625,812 | 12,729,996,367 |
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