ブラックロック世界分散投資ファンドの損益計算書

【提出】

2023年5月2日 9:15

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/03-2023/08/02)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年8月3日至 2022年2月2日	自 2022年8月3日至 2023年2月2日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	40,085,270	41,516,198
受取利息	－	100
有価証券売買等損益	83,777,767	-259,178,141
為替差損益	31,806,347	277,970,334
営業収益合計	155,669,384	60,310,300
その他収益	－	1,809
営業費用
受託者報酬	2,186,551	2,051,127
委託者報酬	53,318,918	51,639,318
その他費用	2,153,686	2,206,060
営業費用合計	57,659,155	55,896,505
全事業営業利益又は全事業営業損失（△）	98,010,229	4,413,795
経常利益又は経常損失（△）	98,010,229	4,413,795
四半期純利益又は四半期純損失（△）	98,010,229	4,413,795
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	13,325,414	-10,383,166
剰余金増加額又は欠損金減少額	418,766,707	100,110,709
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	418,766,707	100,110,709
剰余金減少額又は欠損金増加額	266,273,338	109,185,176
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	266,273,338	109,185,176
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,967,162,063	2,972,884,557