ブラックロック世界分散投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月2日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/08/03-2024/08/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月2日 | 2024年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 157,480 | 159,339 |
| 金銭信託 | 1,328,102,801 | 1,602,838,913 |
| 投資信託受益証券 | 3,898,211,984 | 4,423,603,820 |
| 親投資信託受益証券 | 6,781,741,099 | 6,802,530,253 |
| 派生商品評価勘定 | 3,329,963 | 58,955,925 |
| 未収入金 | 1,059,314,985 | － |
| 未収配当金 | 4,670,846 | 4,916,005 |
| 流動資産計 | 13,075,529,158 | 12,893,004,255 |
| 資産の部合計 | 13,075,529,158 | 12,893,004,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 92,554,503 | 112,058,452 |
| 未払解約金 | 10,159,651 | 29,626,550 |
| 未払受託者報酬 | 2,044,777 | 2,093,600 |
| 未払委託者報酬 | 50,674,768 | 52,336,420 |
| その他未払費用 | 1,253,942 | 1,216,542 |
| 流動負債計 | 156,687,641 | 197,331,564 |
| 負債の部合計 | 156,687,641 | 197,331,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,481,297,650 | 9,068,369,136 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,437,543,867 | 3,627,303,555 |
| （分配準備積立金） | 1,906,177,857 | 1,744,178,132 |
| 元本等合計 | 12,918,841,517 | 12,695,672,691 |
| 純資産の部合計 | 12,918,841,517 | 12,695,672,691 |
| 負債・純資産合計 | 13,075,529,158 | 12,893,004,255 |
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