ブラックロック世界分散投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月2日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/08/03-2025/08/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月2日 | 2025年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,821,390 | 160,360 |
| 金銭信託 | 134,252,461 | 591,742,087 |
| 投資信託受益証券 | 7,584,035,996 | 4,786,673,732 |
| 親投資信託受益証券 | 4,734,673,782 | 7,740,124,095 |
| 派生商品評価勘定 | 137,618,941 | 48,375,725 |
| 未収入金 | 782,310,869 | － |
| 未収配当金 | 13,318,137 | － |
| 流動資産計 | 13,399,031,576 | 13,167,075,999 |
| 資産の部合計 | 13,399,031,576 | 13,167,075,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 80,555,459 | 9,650,766 |
| 未払金 | 408,821,624 | － |
| 未払解約金 | 15,180,132 | 33,890,430 |
| 未払受託者報酬 | 2,155,076 | 2,170,831 |
| 未払委託者報酬 | 50,286,692 | 51,559,320 |
| その他未払費用 | 1,218,373 | 1,235,560 |
| 流動負債計 | 558,217,356 | 98,506,907 |
| 負債の部合計 | 558,217,356 | 98,506,907 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,764,672,276 | 8,329,637,977 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,076,141,944 | 4,738,931,115 |
| （分配準備積立金） | 1,903,887,984 | 1,766,498,013 |
| 元本等合計 | 12,840,814,220 | 13,068,569,092 |
| 純資産の部合計 | 12,840,814,220 | 13,068,569,092 |
| 負債・純資産合計 | 13,399,031,576 | 13,167,075,999 |
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