ブラックロック世界分散投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月1日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/08/05-2026/08/03)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月2日 | 2026年2月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 631,131,538 | 15,225,491 |
| 金銭信託 | 2,920,687,956 | 621,726,741 |
| 投資信託受益証券 | 3,518,109,847 | 6,483,013,890 |
| 親投資信託受益証券 | 6,802,497,044 | 6,919,944,562 |
| 派生商品評価勘定 | 34,811,022 | 45,465,846 |
| 未収配当金 | 1,768,863 | 3,916,083 |
| 流動資産計 | 13,909,006,270 | 14,089,292,613 |
| 資産の部合計 | 13,909,006,270 | 14,089,292,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 20,752,102 | 17,078,526 |
| 未払金 | 630,960,678 | － |
| 未払解約金 | 42,076,937 | 23,421,920 |
| 未払受託者報酬 | 2,103,704 | 2,281,400 |
| 未払委託者報酬 | 53,090,653 | 57,646,071 |
| その他未払費用 | 1,301,264 | 1,293,564 |
| 流動負債計 | 750,285,338 | 101,721,481 |
| 負債の部合計 | 750,285,338 | 101,721,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,187,130,945 | 7,833,082,411 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,971,589,987 | 6,154,488,721 |
| （分配準備積立金） | 2,836,101,669 | 2,627,151,779 |
| 元本等合計 | 13,158,720,932 | 13,987,571,132 |
| 純資産の部合計 | 13,158,720,932 | 13,987,571,132 |
| 負債・純資産合計 | 13,909,006,270 | 14,089,292,613 |
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