半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月28日-平成27年8月3日)
①【純資産の推移】
平成26年11月末現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年11月末現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 平成26年5月末現在 | 61,881,687 | - | 1.0008 | - |
| 平成26年6月末現在 | 225,328,769 | - | 1.0122 | - |
| 平成26年7月末現在 | 318,374,837 | - | 1.0241 | - |
| 平成26年8月末現在 | 435,285,810 | - | 1.0341 | - |
| 平成26年9月末現在 | 618,851,921 | - | 1.0489 | - |
| 平成26年10月末現在 | 712,760,465 | - | 1.0465 | - |
| 平成26年11月末現在 | 954,244,971 | - | 1.1151 | - |
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