有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/08/03-2025/08/04)
①【純資産の推移】
2025年7月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年7月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第2期(2016年8月2日) | 4,144,719,698 | (同左) | 1.0349 | (同左) |
| 第3期(2017年8月2日) | 5,886,572,046 | (同左) | 1.1414 | (同左) |
| 第4期(2018年8月2日) | 12,701,361,515 | (同左) | 1.1990 | (同左) |
| 第5期(2019年8月2日) | 14,160,708,255 | (同左) | 1.1830 | (同左) |
| 第6期(2020年8月3日) | 13,076,996,570 | (同左) | 1.2755 | (同左) |
| 第7期(2021年8月2日) | 12,707,706,695 | (同左) | 1.4240 | (同左) |
| 第8期(2022年8月2日) | 12,535,260,540 | (同左) | 1.3101 | (同左) |
| 第9期(2023年8月2日) | 12,918,841,517 | (同左) | 1.3626 | (同左) |
| 第10期(2024年8月2日) | 12,840,814,220 | (同左) | 1.4651 | (同左) |
| 第11期(2025年8月4日) | 13,158,720,932 | (同左) | 1.6072 | (同左) |
| 2024年7月末現在 | 13,092,184,383 | - | 1.4947 | - |
| 2024年8月末現在 | 13,047,404,196 | - | 1.4913 | - |
| 2024年9月末現在 | 13,124,354,232 | - | 1.5060 | - |
| 2024年10月末現在 | 13,297,724,382 | - | 1.5412 | - |
| 2024年11月末現在 | 12,980,580,183 | - | 1.5329 | - |
| 2024年12月末現在 | 13,036,275,128 | - | 1.5571 | - |
| 2025年1月末現在 | 13,071,715,542 | - | 1.5690 | - |
| 2025年2月末現在 | 12,815,502,316 | - | 1.5417 | - |
| 2025年3月末現在 | 12,557,784,451 | - | 1.5136 | - |
| 2025年4月末現在 | 12,440,167,327 | - | 1.5014 | - |
| 2025年5月末現在 | 12,821,002,103 | - | 1.5471 | - |
| 2025年6月末現在 | 13,088,986,588 | - | 1.5905 | - |
| 2025年7月末現在 | 13,275,205,170 | - | 1.6218 | - |
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