PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,442,757 |
| 投資信託受益証券 | 152,010,161 |
| 親投資信託受益証券 | 154,021 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産計 | 153,606,940 |
| 資産の部合計 | 153,606,940 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 305,494 |
| 未払受託者報酬 | 3,818 |
| 未払委託者報酬 | 212,556 |
| その他未払費用 | 370 |
| 流動負債計 | 522,238 |
| 負債の部合計 | 522,238 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 152,747,317 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 337,385 |
| （分配準備積立金） | 2,365,714 |
| 元本等合計 | 153,084,702 |
| 純資産の部合計 | 153,084,702 |
| 負債・純資産合計 | 153,606,940 |
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