PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,089,796 | 151,932,972 |
| 投資信託受益証券 | 12,444,392,178 | 13,426,301,220 |
| 親投資信託受益証券 | 8,634,075 | 8,634,075 |
| 流動資産計 | 12,584,116,049 | 13,586,868,267 |
| 資産の部合計 | 12,584,116,049 | 13,586,868,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 152,900,000 | － |
| 未払収益分配金 | 18,096,534 | 20,244,102 |
| 未払受託者報酬 | 318,958 | 373,791 |
| 未払委託者報酬 | 17,755,238 | 20,558,505 |
| 未払利息 | 196 | 297 |
| その他未払費用 | 31,884 | 37,368 |
| 流動負債計 | 189,102,810 | 41,214,063 |
| 負債の部合計 | 189,102,810 | 41,214,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,064,356,466 | 13,496,068,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 330,656,773 | 49,586,081 |
| （分配準備積立金） | 159,085,403 | 260,304,393 |
| 元本等合計 | 12,395,013,239 | 13,545,654,204 |
| 純資産の部合計 | 12,395,013,239 | 13,545,654,204 |
| 負債・純資産合計 | 12,584,116,049 | 13,586,868,267 |
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