PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の損益計算書

【提出】

2018年7月19日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年4月21日至 2017年10月20日	自 2017年10月21日至 2018年4月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	240,085,419	349,625,936
受取利息	779	494
有価証券売買等損益	25,414,550	-422,516,894
営業収益合計	265,500,748	-72,890,464
営業費用
支払利息	48,101	46,154
受託者報酬	1,499,857	2,166,759
委託者報酬	83,492,391	119,886,425
その他費用	149,916	216,614
営業費用合計	85,190,265	122,315,952
営業利益又は営業損失（△）	180,310,483	-195,206,416
経常利益又は経常損失（△）	180,310,483	-195,206,416
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	180,310,483	-195,206,416
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	511,889	-9,926
中間剰余金又は中間欠損金（△）	330,656,773	49,586,081
剰余金増加額又は欠損金減少額	164,813,613	39,978,016
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	164,813,613	39,978,016
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,751,151	6,591,739
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,751,151	6,591,739
分配金	106,573,278	119,260,479