PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,932,972 | 180,007,505 |
| 投資信託受益証券 | 13,426,301,220 | 12,927,575,839 |
| 親投資信託受益証券 | 8,634,075 | 8,633,227 |
| 流動資産計 | 13,586,868,267 | 13,116,216,571 |
| 資産の部合計 | 13,586,868,267 | 13,116,216,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,244,102 | 20,029,139 |
| 未払受託者報酬 | 373,791 | 373,221 |
| 未払委託者報酬 | 20,558,505 | 20,527,196 |
| 未払利息 | 297 | 347 |
| その他未払費用 | 37,368 | 37,312 |
| 流動負債計 | 41,214,063 | 40,967,215 |
| 負債の部合計 | 41,214,063 | 40,967,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,496,068,123 | 13,352,759,432 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,586,081 | -277,510,076 |
| （分配準備積立金） | 260,304,393 | 379,842,722 |
| 元本等合計 | 13,545,654,204 | 13,075,249,356 |
| 純資産の部合計 | 13,545,654,204 | 13,075,249,356 |
| 負債・純資産合計 | 13,586,868,267 | 13,116,216,571 |
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