PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,007,505 | 93,574,611 |
| 投資信託受益証券 | 12,927,575,839 | 12,548,675,301 |
| 親投資信託受益証券 | 8,633,227 | 8,633,227 |
| 未収入金 | － | 77,500,000 |
| 流動資産計 | 13,116,216,571 | 12,728,383,139 |
| 資産の部合計 | 13,116,216,571 | 12,728,383,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,029,139 | 19,059,563 |
| 未払解約金 | － | 16,194,545 |
| 未払受託者報酬 | 373,221 | 371,129 |
| 未払委託者報酬 | 20,527,196 | 20,412,160 |
| 未払利息 | 347 | 213 |
| その他未払費用 | 37,312 | 37,102 |
| 流動負債計 | 40,967,215 | 56,074,712 |
| 負債の部合計 | 40,967,215 | 56,074,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,352,759,432 | 12,706,375,536 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -277,510,076 | -34,067,109 |
| （分配準備積立金） | 379,842,722 | 495,234,679 |
| 元本等合計 | 13,075,249,356 | 12,672,308,427 |
| 純資産の部合計 | 13,075,249,356 | 12,672,308,427 |
| 負債・純資産合計 | 13,116,216,571 | 12,728,383,139 |
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