PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)で絞込み

個別

2018年4月20日: 135億8686万
2018年10月22日 -3.46%: 131億1621万

個別

2018年4月20日: 69億1525万
2018年10月22日 +3.94%: 71億8751万

個別

2018年4月20日: 128億4625万
2018年10月22日 +8.9%: 139億9003万

個別

2018年4月20日: 39億76万
2018年10月22日 +19.34%: 46億5534万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

		(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金				46,097,117

2019/01/21 9:23

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年10月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	110,386,535

注記表

2019/01/21 9:23

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