PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)で絞込み

個別

2018年4月20日: 4121万
2018年10月22日 -0.6%: 4096万

個別

2018年4月20日: 7575万
2018年10月22日 +6.56%: 8072万

個別

2018年4月20日: 5347万
2018年10月22日 +19.67%: 6399万

個別

2018年4月20日: 3517万
2018年10月22日 +107.31%: 7292万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(負債の部)
流動負債
預り金			224,194

(2) 中間損益計算書

2019/01/21 9:23

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年10月22日現在]
負債の部
流動負債
未払解約金	64,037

注記表

2019/01/21 9:23

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