PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…
負債純資産
個別
- 2018年4月20日
- 135億8686万
- 2018年10月22日 -3.46%
- 131億1621万
個別
- 2018年4月20日
- 69億1525万
- 2018年10月22日 +3.94%
- 71億8751万
個別
- 2018年4月20日
- 128億4625万
- 2018年10月22日 +8.9%
- 139億9003万
個別
- 2018年4月20日
- 39億76万
- 2018年10月22日 +19.34%
- 46億5534万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/01/21 9:23
(2) 中間損益計算書(単位:千円) 純資産合計 77,221,823 負債純資産合計 92,256,213
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/01/21 9:23
注記表[平成30年10月22日現在] 純資産合計 1,910,320,750 負債純資産合計 1,910,385,000
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