PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)で絞込み

個別

2021年10月20日: 77億9393万
2022年4月20日 -19.66%: 62億6180万

個別

2021年10月20日: 41億4262万
2022年4月20日 -19.1%: 33億5127万

個別

2021年10月20日: 116億3014万
2022年4月20日 -8.87%: 105億9890万

個別

2021年10月20日: 37億1667万
2022年4月20日 -6.41%: 34億7845万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年 4月20日現在]
純資産合計	2,697,672,655
負債純資産合計	2,697,673,087

注記表

2022/07/19 9:06

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