PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/21-2023/04/20)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/21-2023/04/20)で絞込み

個別

2022年10月20日: 51億1344万
2023年4月20日 -3.32%: 49億4347万

個別

2022年10月20日: 27億5129万
2023年4月20日 -7.07%: 25億5677万

個別

2022年10月20日: 121億1485万
2023年4月20日 +37.15%: 166億1534万

個別

2022年10月20日: 38億3513万
2023年4月20日 +7.1%: 41億742万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年 4月20日現在]
純資産合計	2,865,028,031
負債純資産合計	2,865,028,290

注記表

2023/07/19 9:18

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