PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,743,742 | 46,243,999 |
| 投資信託受益証券 | 5,004,561,907 | 4,891,588,358 |
| 親投資信託受益証券 | 5,642,379 | 5,641,825 |
| 未収入金 | 57,500,000 | － |
| 流動資産計 | 5,113,448,028 | 4,943,474,182 |
| 資産の部合計 | 5,113,448,028 | 4,943,474,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,086,911 | 5,786,628 |
| 未払解約金 | 30,160,102 | 4,784,637 |
| 未払受託者報酬 | 141,344 | 139,153 |
| 未払委託者報酬 | 7,774,001 | 7,653,399 |
| 未払利息 | 86 | 15 |
| その他未払費用 | 14,125 | 13,903 |
| 流動負債計 | 59,176,569 | 18,377,735 |
| 負債の部合計 | 59,176,569 | 18,377,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,024,831,918 | 5,786,628,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -970,560,459 | -861,531,749 |
| （分配準備積立金） | 594,422,644 | 563,099,825 |
| 元本等合計 | 5,054,271,459 | 4,925,096,447 |
| 純資産の部合計 | 5,054,271,459 | 4,925,096,447 |
| 負債・純資産合計 | 5,113,448,028 | 4,943,474,182 |
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