PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,243,999 | 43,130,047 |
| 投資信託受益証券 | 4,891,588,358 | 4,217,235,600 |
| 親投資信託受益証券 | 5,641,825 | 5,641,825 |
| 未収入金 | － | 37,200,000 |
| 流動資産計 | 4,943,474,182 | 4,303,207,472 |
| 資産の部合計 | 4,943,474,182 | 4,303,207,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,786,628 | 2,618,263 |
| 未払解約金 | 4,784,637 | 33,799,733 |
| 未払受託者報酬 | 139,153 | 119,164 |
| 未払委託者報酬 | 7,653,399 | 6,553,986 |
| 未払利息 | 15 | 15 |
| その他未払費用 | 13,903 | 11,906 |
| 流動負債計 | 18,377,735 | 43,103,067 |
| 負債の部合計 | 18,377,735 | 43,103,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,786,628,196 | 5,236,527,325 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -861,531,749 | -976,422,920 |
| （分配準備積立金） | 563,099,825 | 504,352,625 |
| 元本等合計 | 4,925,096,447 | 4,260,104,405 |
| 純資産の部合計 | 4,925,096,447 | 4,260,104,405 |
| 負債・純資産合計 | 4,943,474,182 | 4,303,207,472 |
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