PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,130,047 | 28,162,269 |
| 投資信託受益証券 | 4,217,235,600 | 3,949,316,850 |
| 親投資信託受益証券 | 5,641,825 | 5,641,825 |
| 未収入金 | 37,200,000 | 22,000,000 |
| 未収利息 | － | 49 |
| 流動資産計 | 4,303,207,472 | 4,005,120,993 |
| 資産の部合計 | 4,303,207,472 | 4,005,120,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,618,263 | 2,382,832 |
| 未払解約金 | 33,799,733 | － |
| 未払受託者報酬 | 119,164 | 117,840 |
| 未払委託者報酬 | 6,553,986 | 6,481,129 |
| 未払利息 | 15 | － |
| その他未払費用 | 11,906 | 11,772 |
| 流動負債計 | 43,103,067 | 8,993,573 |
| 負債の部合計 | 43,103,067 | 8,993,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,236,527,325 | 4,765,665,575 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -976,422,920 | -769,538,155 |
| （分配準備積立金） | 504,352,625 | 464,033,607 |
| 元本等合計 | 4,260,104,405 | 3,996,127,420 |
| 純資産の部合計 | 4,260,104,405 | 3,996,127,420 |
| 負債・純資産合計 | 4,303,207,472 | 4,005,120,993 |
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