PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)の損益計算書

【提出】

2024年1月19日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/21-2023/10/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月21日至 2023年4月20日	自 2023年4月21日至 2023年10月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	88,032,831	41,631,521
受取利息	211	228
有価証券売買等損益	96,893,066	-182,784,279
その他収益	6,333	－
営業収益合計	184,932,441	-141,152,530
営業費用
支払利息	8,313	12,209
受託者報酬	839,409	771,405
委託者報酬	46,167,502	42,427,314
その他費用	83,874	77,081
営業費用合計	47,099,098	43,288,009
営業利益又は営業損失（△）	137,833,343	-184,440,539
経常利益又は経常損失（△）	137,833,343	-184,440,539
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	137,833,343	-184,440,539
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	181,015	-2,157,932
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-861,531,749	-976,422,920
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,895,978	85,435,999
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,895,978	85,435,999
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,194,669	1,629,370
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,194,669	1,629,370
分配金	62,324,927	16,415,193