有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/21-2023/10/20)

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【提出】
2024/01/19 9:22
【資料】
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【項目】
91項目

2023年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,029,783,168
Ⅱ 負債総額1,139,634
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,028,643,534
Ⅳ 発行済口数2,084,231,920口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9733
(10,000口当たり)(9,733)

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