PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…
- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/10/21-2026/04/20)
| 2026年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,235,199,084 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,097,028 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,234,102,056 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,172,908,072 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0522 | |
| (10,000口当たり) | (10,522 | ) |
PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…
| 2026年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,235,199,084 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,097,028 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,234,102,056 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,172,908,072 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0522 | |
| (10,000口当たり) | (10,522 | ) |
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