PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…
- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
| 令和 2年10月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,979,357,383 | |
| Ⅱ 負債総額 | 40,386,257 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,938,971,126 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,556,001,384 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9509 | |
| (10,000口当たり) | (9,509 | ) |
PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…
| 令和 2年10月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,979,357,383 | |
| Ⅱ 負債総額 | 40,386,257 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,938,971,126 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,556,001,384 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9509 | |
| (10,000口当たり) | (9,509 | ) |
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