PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/10/21-2026/04/20)
| 2026年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 42,118,056,442 | |
| Ⅱ 負債総額 | 276,722,552 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,841,333,890 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,702,145,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1098 | |
| (10,000口当たり) | (11,098 | ) |