PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…
- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
| 令和 4年 4月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,349,530,833 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,518,371 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,344,012,462 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,238,955,664 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4936 | |
| (10,000口当たり) | (14,936 | ) |
PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…
| 令和 4年 4月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,349,530,833 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,518,371 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,344,012,462 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,238,955,664 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4936 | |
| (10,000口当たり) | (14,936 | ) |
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