有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/21-2024/04/22)

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【提出】
2024/07/19 9:13
【資料】
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【項目】
91項目

2024年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,102,325,882
Ⅱ 負債総額33,736,372
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,068,589,510
Ⅳ 発行済口数3,189,632,094口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9026
(10,000口当たり)(19,026)

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