有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月21日-平成26年10月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 600,565,793 600,565,793 | (分配付) (分配落) | 10,101 10,101 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 733,094,481 733,094,481 | (分配付) (分配落) | 10,085 10,085 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 811,806,266 810,221,709 | (分配付) (分配落) | 10,246 10,226 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 916,334,084 914,644,192 | (分配付) (分配落) | 10,845 10,825 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年10月20日) | 977,339,736 975,489,164 | (分配付) (分配落) | 10,563 10,543 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 5月末日 | 535,595,971 | 10,038 | ||
| 6月末日 | 651,819,861 | 10,072 | ||
| 7月末日 | 752,957,909 | 10,216 | ||
| 8月末日 | 851,833,496 | 10,352 | ||
| 9月末日 | 991,744,129 | 10,796 | ||
| 10月末日 | 988,667,545 | 10,800 | ||
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