PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 600,565,793 | 600,565,793 | 10,101 | 10,101 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 733,094,481 | 733,094,481 | 10,085 | 10,085 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 8月20日) | 810,221,709 | 811,806,266 | 10,226 | 10,246 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 9月22日) | 914,644,192 | 916,334,084 | 10,825 | 10,845 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 975,489,164 | 977,339,736 | 10,543 | 10,563 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 1,090,161,289 | 1,120,940,148 | 11,334 | 11,654 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 1,469,312,937 | 1,471,895,986 | 11,377 | 11,397 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年 1月20日) | 1,699,047,041 | 1,702,072,214 | 11,233 | 11,253 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 1,914,305,311 | 1,969,450,564 | 11,108 | 11,428 |
| 第10計算期間末日 | (平成27年 3月20日) | 2,063,701,204 | 2,067,359,558 | 11,282 | 11,302 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 2,133,897,155 | 2,137,696,056 | 11,234 | 11,254 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 2,102,345,794 | 2,163,018,455 | 11,088 | 11,408 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 2,107,787,919 | 2,111,552,683 | 11,197 | 11,217 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 2,273,004,082 | 2,276,989,046 | 11,408 | 11,428 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 8月20日) | 2,152,083,828 | 2,194,811,474 | 11,081 | 11,301 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 2,173,170,683 | 2,177,257,853 | 10,634 | 10,654 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年10月20日) | 2,847,634,852 | 2,852,990,524 | 10,634 | 10,654 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 3,420,567,103 | 3,426,815,209 | 10,949 | 10,969 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 3,891,773,492 | 3,899,052,186 | 10,694 | 10,714 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年 1月20日) | 3,817,571,306 | 3,828,755,756 | 10,240 | 10,270 |
| 第21計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 3,613,068,474 | 3,624,250,095 | 9,694 | 9,724 |
| 第22計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 3,654,008,605 | 3,665,221,610 | 9,776 | 9,806 |
| 第23計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 3,646,576,332 | 3,657,902,468 | 9,659 | 9,689 |
| 第24計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 3,636,760,049 | 3,647,919,208 | 9,777 | 9,807 |
| 第25計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 3,475,138,584 | 3,486,349,491 | 9,299 | 9,329 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年 7月20日) | 3,861,306,653 | 3,873,382,493 | 9,593 | 9,623 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 8月22日) | 4,239,996,536 | 4,254,057,855 | 9,046 | 9,076 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 4,455,469,144 | 4,470,044,279 | 9,171 | 9,201 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年10月20日) | 4,931,384,374 | 4,947,159,397 | 9,378 | 9,408 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 5,904,271,083 | 5,922,104,234 | 9,933 | 9,963 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年12月20日) | 6,662,217,387 | 6,681,212,864 | 10,522 | 10,552 |
| 第32計算期間末日 | (平成29年 1月20日) | 7,019,110,222 | 7,039,327,312 | 10,416 | 10,446 |
| 第33計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 7,389,132,719 | 7,410,763,644 | 10,248 | 10,278 |
| 第34計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 7,906,828,750 | 7,929,921,652 | 10,272 | 10,302 |
| 第35計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 8,293,917,829 | 8,318,829,112 | 9,988 | 10,018 |
| 第36計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 9,221,270,944 | 9,248,183,194 | 10,279 | 10,309 |
| 第37計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 9,930,423,507 | 9,959,376,553 | 10,290 | 10,320 |
| 第38計算期間末日 | (平成29年 7月20日) | 10,499,883,180 | 10,530,372,848 | 10,331 | 10,361 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 10,751,437,683 | 10,783,479,207 | 10,066 | 10,096 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 9月20日) | 11,726,812,492 | 11,760,824,182 | 10,344 | 10,374 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 12,264,290,515 | 12,299,560,820 | 10,432 | 10,462 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 12,450,753,223 | 12,480,733,161 | 10,383 | 10,408 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 12,767,351,531 | 12,797,966,227 | 10,426 | 10,451 |
| 第44計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 12,750,778,237 | 12,782,100,514 | 10,177 | 10,202 |
| 第45計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 12,306,384,838 | 12,338,151,738 | 9,685 | 9,710 |
| 第46計算期間末日 | (平成30年 3月20日) | 12,508,785,535 | 12,541,242,685 | 9,635 | 9,660 |
| 第47計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 12,792,781,725 | 12,825,519,463 | 9,769 | 9,794 |
| 第48計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 13,219,811,468 | 13,252,986,204 | 9,962 | 9,987 |
| 第49計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 13,018,214,080 | 13,051,212,680 | 9,863 | 9,888 |
| 第50計算期間末日 | (平成30年 7月20日) | 13,617,181,908 | 13,650,631,221 | 10,177 | 10,202 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 13,450,517,814 | 13,484,368,415 | 9,934 | 9,959 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 13,809,335,834 | 13,850,690,214 | 10,018 | 10,048 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 13,926,036,976 | 13,967,714,367 | 10,024 | 10,054 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 14,222,670,467 | 14,265,359,606 | 9,995 | 10,025 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年12月20日) | 14,732,948,998 | 14,777,284,194 | 9,969 | 9,999 |
| 第56計算期間末日 | (平成31年 1月21日) | 14,796,201,799 | 14,841,432,597 | 9,814 | 9,844 |
| 第57計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 15,005,580,091 | 15,050,757,027 | 9,965 | 9,995 |
| 第58計算期間末日 | (平成31年 3月20日) | 15,202,726,686 | 15,247,861,237 | 10,105 | 10,135 |
| 第59計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 15,323,688,156 | 15,368,704,620 | 10,212 | 10,242 |
| 第60計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 15,037,161,704 | 15,082,135,926 | 10,031 | 10,061 |
| 第61計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 15,047,496,439 | 15,092,656,562 | 9,996 | 10,026 |
| 第62計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 14,989,870,380 | 15,035,056,968 | 9,952 | 9,982 |
| 第63計算期間末日 | (令和 1年 8月20日) | 14,671,368,085 | 14,716,518,168 | 9,748 | 9,778 |
| 第64計算期間末日 | (令和 1年 9月20日) | 14,918,961,187 | 14,964,271,336 | 9,878 | 9,908 |
| 第65計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 14,968,434,325 | 15,013,561,069 | 9,951 | 9,981 |
| 第66計算期間末日 | (令和 1年11月20日) | 15,007,119,770 | 15,037,310,103 | 9,942 | 9,962 |
| 第67計算期間末日 | (令和 1年12月20日) | 14,929,111,936 | 14,958,766,270 | 10,069 | 10,089 |
| 第68計算期間末日 | (令和 2年 1月20日) | 15,141,828,525 | 15,171,471,644 | 10,216 | 10,236 |
| 第69計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 15,186,198,082 | 15,215,630,561 | 10,319 | 10,339 |
| 第70計算期間末日 | (令和 2年 3月23日) | 12,971,880,794 | 13,000,385,874 | 9,101 | 9,121 |
| 第71計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 12,878,483,319 | 12,906,177,052 | 9,301 | 9,321 |
| 第72計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 12,812,039,370 | 12,839,273,114 | 9,409 | 9,429 |
| 第73計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 12,897,377,813 | 12,924,127,934 | 9,643 | 9,663 |
| 第74計算期間末日 | (令和 2年 7月20日) | 12,843,438,482 | 12,883,217,671 | 9,686 | 9,716 |
| 第75計算期間末日 | (令和 2年 8月20日) | 12,559,246,816 | 12,598,431,969 | 9,615 | 9,645 |
| 第76計算期間末日 | (令和 2年 9月23日) | 12,187,254,710 | 12,225,528,850 | 9,553 | 9,583 |
| 第77計算期間末日 | (令和 2年10月20日) | 12,171,988,476 | 12,197,308,115 | 9,615 | 9,635 |
| 第78計算期間末日 | (令和 2年11月20日) | 11,965,564,921 | 11,990,393,040 | 9,639 | 9,659 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年12月21日) | 11,866,588,965 | 11,891,000,325 | 9,722 | 9,742 |
| 第80計算期間末日 | (令和 3年 1月20日) | 11,802,219,499 | 11,826,344,974 | 9,784 | 9,804 |
| 第81計算期間末日 | (令和 3年 2月22日) | 11,836,363,463 | 11,860,120,292 | 9,965 | 9,985 |
| 第82計算期間末日 | (令和 3年 3月22日) | 11,843,304,822 | 11,866,613,765 | 10,162 | 10,182 |
| 第83計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 11,631,398,974 | 11,654,385,046 | 10,120 | 10,140 |
| 第84計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 11,456,065,285 | 11,478,597,016 | 10,169 | 10,189 |
| 第85計算期間末日 | (令和 3年 6月21日) | 11,534,171,975 | 11,556,490,982 | 10,336 | 10,356 |
| 第86計算期間末日 | (令和 3年 7月20日) | 11,333,591,685 | 11,355,672,948 | 10,265 | 10,285 |
| 第87計算期間末日 | (令和 3年 8月20日) | 11,222,729,743 | 11,244,533,025 | 10,295 | 10,315 |
| 第88計算期間末日 | (令和 3年 9月21日) | 11,167,209,110 | 11,188,864,933 | 10,313 | 10,333 |
| 第89計算期間末日 | (令和 3年10月20日) | 11,583,460,922 | 11,599,660,317 | 10,726 | 10,741 |
| 令和 2年10月末日 | 11,938,971,126 | ― | 9,509 | ― | |
| 11月末日 | 11,973,751,508 | ― | 9,699 | ― | |
| 12月末日 | 11,847,870,304 | ― | 9,762 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 11,783,071,775 | ― | 9,836 | ― | |
| 2月末日 | 11,750,251,774 | ― | 9,947 | ― | |
| 3月末日 | 11,922,929,437 | ― | 10,258 | ― | |
| 4月末日 | 11,596,999,322 | ― | 10,226 | ― | |
| 5月末日 | 11,604,208,718 | ― | 10,336 | ― | |
| 6月末日 | 11,588,325,438 | ― | 10,408 | ― | |
| 7月末日 | 11,264,810,436 | ― | 10,346 | ― | |
| 8月末日 | 11,336,426,044 | ― | 10,368 | ― | |
| 9月末日 | 11,445,344,847 | ― | 10,519 | ― | |
| 10月末日 | 11,373,241,649 | ― | 10,626 | ― | |
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