ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月25日 | 2015年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,157 | 996 |
| 親投資信託受益証券 | 1,203,700 | 1,067,785 |
| 未収入金 | 259 | 367 |
| 流動資産計 | 1,205,116 | 1,069,148 |
| 資産の部合計 | 1,205,116 | 1,069,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 43 | 34 |
| 未払委託者報酬 | 1,397 | 1,374 |
| その他未払費用 | 28 | － |
| 流動負債計 | 1,468 | 1,408 |
| 負債の部合計 | 1,468 | 1,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,648 | 67,740 |
| 純資産の部合計 | 1,203,648 | 1,067,740 |
| 負債・純資産合計 | 1,205,116 | 1,069,148 |
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