ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 992 |
| コール・ローン | 996 | 13 |
| 親投資信託受益証券 | 1,067,785 | 1,105,076 |
| 未収入金 | 367 | 282 |
| 流動資産計 | 1,069,148 | 1,106,363 |
| 資産の部合計 | 1,069,148 | 1,106,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 34 | 38 |
| 未払委託者報酬 | 1,374 | 1,296 |
| 流動負債計 | 1,408 | 1,334 |
| 負債の部合計 | 1,408 | 1,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,740 | 105,029 |
| 純資産の部合計 | 1,067,740 | 1,105,029 |
| 負債・純資産合計 | 1,069,148 | 1,106,363 |
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