ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月25日 | 2016年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 992 | 29 |
| コール・ローン | 13 | 1,033 |
| 親投資信託受益証券 | 1,105,076 | 1,113,116 |
| 未収入金 | 282 | 329 |
| 流動資産計 | 1,106,363 | 1,114,507 |
| 資産の部合計 | 1,106,363 | 1,114,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 38 | 48 |
| 未払委託者報酬 | 1,296 | 1,487 |
| 流動負債計 | 1,334 | 1,535 |
| 負債の部合計 | 1,334 | 1,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,029 | 112,972 |
| 純資産の部合計 | 1,105,029 | 1,112,972 |
| 負債・純資産合計 | 1,106,363 | 1,114,507 |
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