ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29 | 13 |
| コール・ローン | 1,033 | 1,066 |
| 親投資信託受益証券 | 1,113,116 | 1,147,125 |
| 流動資産計 | 1,114,507 | 1,148,351 |
| 未収入金 | 329 | 147 |
| 資産の部合計 | 1,114,507 | 1,148,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 48 | 36 |
| 未払委託者報酬 | 1,487 | 1,337 |
| 流動負債計 | 1,535 | 1,373 |
| 負債の部合計 | 1,535 | 1,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,972 | 146,978 |
| 純資産の部合計 | 1,112,972 | 1,146,978 |
| 負債・純資産合計 | 1,114,507 | 1,148,351 |
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