ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13 | 120 |
| コール・ローン | 1,066 | 1,242 |
| 親投資信託受益証券 | 1,147,125 | 1,305,772 |
| 未収入金 | 147 | 168 |
| 流動資産計 | 1,148,351 | 1,307,302 |
| 資産の部合計 | 1,148,351 | 1,307,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 36 | 58 |
| 未払委託者報酬 | 1,337 | 1,637 |
| 流動負債計 | 1,373 | 1,695 |
| 負債の部合計 | 1,373 | 1,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,978 | 305,607 |
| 純資産の部合計 | 1,146,978 | 1,305,607 |
| 負債・純資産合計 | 1,148,351 | 1,307,302 |
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