剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	105,029	112,972
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	112,972	146,978

2017/06/23 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	3,857,904

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)

2017/06/23 9:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			34,819,634
利益剰余金合計			35,499,441

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2017/06/23 9:15

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第5特定期間(自2016年3月26日至2016年9月26日)	第6特定期間(自2016年9月27日至2017年3月27日)
1.	分配金の計算過程	(自2016年3月26日 至2016年4月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,101円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(287,994円)より分配対象収益は290,095円(1口当たり0.290095円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2016年9月27日 至2016年10月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(431円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(311,429円)より分配対象収益は311,860円(1口当たり0.311860円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自2016年4月26日 至2016年5月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,396円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(290,095円)より分配対象収益は297,491円(1口当たり0.297491円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2016年10月26日 至2016年11月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,046円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(311,860円)より分配対象収益は319,906円(1口当たり0.319906円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自2016年5月26日 至2016年6月27日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(467円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(297,491円)より分配対象収益は297,958円(1口当たり0.297958円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2016年11月26日 至2016年12月26日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(319,906円)より分配対象収益は319,906円(1口当たり0.319906円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自2016年6月28日 至2016年7月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,101円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(297,958円)より分配対象収益は299,059円(1口当たり0.299059円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2016年12月27日 至2017年1月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,166円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(319,906円)より分配対象収益は322,072円(1口当たり0.322072円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自2016年7月26日 至2016年8月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,116円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(299,059円)より分配対象収益は308,175円(1口当たり0.308175円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2017年1月26日 至2017年2月27日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,122円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(322,072円)より分配対象収益は333,194円(1口当たり0.333194円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自2016年8月26日 至2016年9月26日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,254円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(308,175円)より分配対象収益は311,429円(1口当たり0.311429円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2017年2月28日 至2017年3月27日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(333,194円)より分配対象収益は333,194円(1口当たり0.333194円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。

(金融商品に関する注記)

2017/06/23 9:15

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイアジアリート マザーファンド」の状況

元本		46,623,458	1,281,645,017
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,228,007	255,761,279

注記表

2017/06/23 9:15