ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23 | 100 |
| コール・ローン | 1,140 | 1,164 |
| 親投資信託受益証券 | 1,284,590 | 1,364,469 |
| 未収入金 | 224 | 173 |
| 流動資産計 | 1,285,977 | 1,365,906 |
| 資産の部合計 | 1,285,977 | 1,365,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 52 | 58 |
| 未払委託者報酬 | 1,500 | 1,611 |
| 流動負債計 | 1,552 | 1,669 |
| 負債の部合計 | 1,552 | 1,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 284,425 | 364,237 |
| 純資産の部合計 | 1,284,425 | 1,364,237 |
| 負債・純資産合計 | 1,285,977 | 1,365,906 |
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