ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 100 | 67 |
| コール・ローン | 1,164 | 1,261 |
| 親投資信託受益証券 | 1,364,469 | 1,485,919 |
| 未収入金 | 173 | 254 |
| 流動資産計 | 1,365,906 | 1,487,501 |
| 資産の部合計 | 1,365,906 | 1,487,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 58 | 56 |
| 未払委託者報酬 | 1,611 | 1,715 |
| 流動負債計 | 1,669 | 1,771 |
| 負債の部合計 | 1,669 | 1,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 364,237 | 485,730 |
| 純資産の部合計 | 1,364,237 | 1,485,730 |
| 負債・純資産合計 | 1,365,906 | 1,487,501 |
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