有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
(1)【投資状況】
(参考情報)
「ニッセイアジアリート マザーファンド」
| 「ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)」 | |||
| (平成28年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 1,111,450 | 100.01 | |
| 内 日本 | 1,111,450 | 100.01 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △144 | △0.01 | |
| 純資産総額 | 1,111,306 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
「ニッセイアジアリート マザーファンド」
| (平成28年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 52,518,790 | 95.94 | |
| 内 シンガポール | 37,069,106 | 67.71 | |
| 内 香港 | 13,562,045 | 24.77 | |
| 内 マレーシア | 1,887,639 | 3.45 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,224,153 | 4.06 | |
| 純資産総額 | 54,742,943 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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