有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

(1)【投資状況】

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,662,008	100.00
	内 日本	1,662,008	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△73	△0.00
純資産総額		1,661,935	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイアジアリート マザーファンド

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,106,614,256	98.24
	内 シンガポール	1,825,729,430	85.14
	内 香港	280,884,826	13.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,713,454	1.76
純資産総額		2,144,327,710	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。