ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月25日 | 2015年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,550 | 41,630 |
| 親投資信託受益証券 | 49,449,746 | 43,962,253 |
| 派生商品評価勘定 | 373,894 | － |
| 未収入金 | 10,871 | 15,335 |
| 流動資産計 | 49,883,061 | 44,019,218 |
| 資産の部合計 | 49,883,061 | 44,019,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 81,633 |
| 未払受託者報酬 | 2,059 | 2,011 |
| 未払委託者報酬 | 57,919 | 56,456 |
| その他未払費用 | 1,637 | 391 |
| 流動負債計 | 61,615 | 140,491 |
| 負債の部合計 | 61,615 | 140,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,000,000 | 49,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 821,446 | -5,121,273 |
| 純資産の部合計 | 49,821,446 | 43,878,727 |
| 負債・純資産合計 | 49,883,061 | 44,019,218 |
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