ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 43,600 |
| コール・ローン | 41,630 | 577 |
| 親投資信託受益証券 | 43,962,253 | 47,686,345 |
| 派生商品評価勘定 | － | 19,873 |
| 未収入金 | 15,335 | 12,489 |
| 流動資産計 | 44,019,218 | 47,762,884 |
| 資産の部合計 | 44,019,218 | 47,762,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 81,633 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,011 | 2,004 |
| 未払委託者報酬 | 56,456 | 56,342 |
| その他未払費用 | 391 | 386 |
| 流動負債計 | 140,491 | 58,732 |
| 負債の部合計 | 140,491 | 58,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,000,000 | 49,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,121,273 | -1,295,848 |
| 純資産の部合計 | 43,878,727 | 47,704,152 |
| 負債・純資産合計 | 44,019,218 | 47,762,884 |
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