ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月25日 | 2016年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,600 | 1,400 |
| コール・ローン | 577 | 49,688 |
| 親投資信託受益証券 | 47,686,345 | 52,736,977 |
| 派生商品評価勘定 | 19,873 | 723,508 |
| 未収入金 | 12,489 | 15,934 |
| 流動資産計 | 47,762,884 | 53,527,507 |
| 資産の部合計 | 47,762,884 | 53,527,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,004 | 2,523 |
| 未払委託者報酬 | 56,342 | 70,956 |
| その他未払費用 | 386 | 485 |
| 流動負債計 | 58,732 | 73,964 |
| 負債の部合計 | 58,732 | 73,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,000,000 | 49,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,295,848 | 4,453,543 |
| 純資産の部合計 | 47,704,152 | 53,453,543 |
| 負債・純資産合計 | 47,762,884 | 53,527,507 |
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