剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	15,530,714	△2,053,386
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,053,386	13,460,325

2020/12/25 9:41

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,067,603
当期純利益	-	-	-	8,526,917

当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

2020/12/25 9:41

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円

2020/12/25 9:41

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第12特定期間自2019年9月26日至2020年3月25日	第13特定期間自2020年3月26日至2020年9月25日
1.	分配金の計算過程	(自2019年9月26日 至2019年10月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(72,283円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(17,187,497円)より分配対象収益は17,259,780円(1口当たり0.352240円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2020年3月26日 至2020年4月27日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(30,762円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(19,394,678円)より分配対象収益は19,425,440円(1口当たり0.396438円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自2019年10月26日 至2019年11月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(344,272円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(17,259,780円)より分配対象収益は17,604,052円(1口当たり0.359266円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2020年4月28日 至2020年5月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(216,703円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(19,425,440円)より分配対象収益は19,642,143円(1口当たり0.400860円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自2019年11月26日 至2019年12月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(106,602円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(17,604,052円)より分配対象収益は17,710,654円(1口当たり0.361442円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2020年5月26日 至2020年6月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(86,333円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(19,642,143円)より分配対象収益は19,728,476円(1口当たり0.402622円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自2019年12月26日 至2020年1月27日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,276円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(1,217,943円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(17,710,654円)より分配対象収益は18,937,873円(1口当たり0.386487円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2020年6月26日 至2020年7月27日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(51,361円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(19,728,476円)より分配対象収益は19,779,837円(1口当たり0.403670円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自2020年1月28日 至2020年2月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(456,805円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(18,937,873円)より分配対象収益は19,394,678円(1口当たり0.395810円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2020年7月28日 至2020年8月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(421,834円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(19,779,837円)より分配対象収益は20,201,671円(1口当たり0.412279円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自2020年2月26日 至2020年3月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(19,394,678円)より分配対象収益は19,394,678円(1口当たり0.395810円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自2020年8月26日 至2020年9月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(40,212円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(20,201,671円)より分配対象収益は20,241,883円(1口当たり0.413100円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。

2020/12/25 9:41

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイアジアリート マザーファンド」の状況

貸借対照表
元本		1,125,157,756	1,085,981,488
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		315,348,584	692,391,186

注記表

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