ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月25日 | 2020年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,120 | 2,189 |
| コール・ローン | 60,126 | 61,124 |
| 親投資信託受益証券 | 48,977,509 | 62,382,285 |
| 派生商品評価勘定 | 284,802 | 80,824 |
| 未収入金 | 12,774 | 19,850 |
| 流動資産計 | 49,336,331 | 62,546,272 |
| 資産の部合計 | 49,336,331 | 62,546,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,313,773 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,596 | 2,934 |
| 未払委託者報酬 | 72,843 | 82,445 |
| その他未払費用 | 505 | 568 |
| 流動負債計 | 2,389,717 | 85,947 |
| 負債の部合計 | 2,389,717 | 85,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,000,000 | 49,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,053,386 | 13,460,325 |
| 純資産の部合計 | 46,946,614 | 62,460,325 |
| 負債・純資産合計 | 49,336,331 | 62,546,272 |
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